Premier compte rendu de la réunion entre Atos et le pool de banques prêteuses [Rumeur-blog]

Changements de recommandations d'analystes

 

Selon une de mes sources assez fiable, voici le compte rendu qui m’a été donné de la réunion d’hier (réunion avec les banque) :

Je rappelle que notre nouvelle rubrique rumeur est à caractère ludique et comporte des informations provenant d’une seule source et que nous n’avons pas pu recouper avec d’autres sources.
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Note: dans la publication initiale, nous avons fait une erreur de frappe sur le salaire de Paul Saleh qui n’est pas de 50M€ mais de 5M€ (pour 6 mois).
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Hello Marc,
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Selon une de mes sources assez fiable, voici le compte rendu qui m’a été donné de la réunion d’hier entre Atos et les banques :
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En interne, l’article d’Alternatives Économiques est très apprécié, Breton n’était vraiment pas aimé…
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J’ai eu confirmation en fin de matinée d’un certain nombre d’infos de Pechberty que tu as postées sur le blog. Je t’ajoute un certain nombre d’éléments que je n’ai pas pu vérifier.
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Je te résume les propos tenus :
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« La réunion avec les banques s’est mal passée ».
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« La SG et la BNP bloquent car ils sont certains que le deal avec DK est mort ».
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« C’est marrant, le représentant de la SG aux négociations est l’ancien adjoint de Mustier à la SG ».
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« La présence de Bercy a surpris les participants d’Atos/Eviden ».
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« Ils attendent que l’action passe sous les 4 € pour enclencher la procédure de conciliation ».
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« Il n’y a plus d’argent… mais Paul Saleh a signé un CDD de 6 mois pour 5 M€, cherchez l’erreur ».
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« Le deal avec Airbus est bien enclenché, mais il ne sera pas annoncé avant publication des résultats 2023 (fin mars), et le transfert de l’entité sera effectif en octobre ou novembre. »
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« Les sommes données pour le deal Airbus incluraient bien une reprise de passif, donc pour la rentrée nette de cash ça serait entre 1.1Md€ et 1.4Md€ et je te confirme que « la valeur d’entreprise » et est un montant « brut ». »
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Bien cordialement,
Lucien.

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On notera que parmi les informations données par Matthieu Pechberty, figure la demande de cash supplémentaire de 300M€ en plus du renouvellement de la ligne syndiquées de 1500M€.

Selon nos infos, et même si l’article peut prêter à confusion à ce sujet, il s’agit d’un besoin de 300M€ de cash court terme en plus de l’AK à venir. L’AK, elle serait de 600 à 700M€.

Le montant de 300M€ serait dans le cas de figure difficilement imaginable où Daniel Kretinsky accepte l’augmentation de prix de 500M€ demandée par Atos et qu’Atos vende Worldgrid & BDS et que BDS soit vendue dans la fourchette 1.8 Md€ (valeur d’entreprise, soit 1.5Md€ de cash net).

Figure également le fait que le CIRI a été invité à la table des négociations. Cette info donnée hier soir par Matthieu Pechberty en exclusivité confirme ce que dit ma source, à savoir qu’Atos l’a découvert lors de la réunion et a été surpris, d’où le fait que Matthieu Pechberty n’ait eu l’info qu’après la réunion puisque donc ça n’était apparemment pas prévu.

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